Версия для слабовидящих: Вкл Выкл Изображения: Вкл Выкл Размер шрифта: A A A Цветовая схема: A A A A
Яндекс.Метрика

План финансово-хозяйственной деятельности на 2017-2019 год

 

 

ПЛАН

 

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СЛАДКОВСКОГО РАЙОНА

 

ДОД ДООЦ  «ПРОМЕТЕЙ» НА 2017 – 2019 ГОДЫ

 

 

 

Утверждаю _______________________

 

И.о. директора МАУДО

«ДООЦ «Прометей»  А.И.Малашенко

« ___»  ___________ 2016 г.

(печать)

 

  1. Краткое содержание плана финансово-хозяйственной деятельности

 

Основным видом деятельности МАОУ Сладковского района ДОД ДООЦ «ПРОМЕТЕЙ» является – создание условий для реализации гарантированного гражданам РФ права на получение дополнительного общего образования , для полноценного отдыха и оздоровления детей.

Количество работников – 6 человек

 

Бюджетное финансирование на 2017-2019 годы составляет (планируемое)  

 

2017 год – 3450,0 тыс. руб.

2018 год -  3622,5 тыс. руб.

2019 год - 3665,97 тыс. руб.

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Учетная карта автономного учреждения

 

Полное наименование автономного образовательного учреждения:            

Юридический адрес                  

Тюменская область Сладковский район с. Менжинское

ул. Гагарина 2

Основной государственный           
регистрационный номер              

1117232009047

Дата регистрации                   

11 марта 2011г.

Место государственной регистрации  

Межрайонная ИФНС России № 12  по Тюменской области (7205)

Почтовый адрес                     

Тюменская область Сладковский район с. Менжинское

ул. Гагарина 2

Телефон учреждения                 

(34555) 41-2-42

Факс учреждения                    

(34555) 41-2-42

Адрес электронной почты            

cprometey@mail.ru

Ф.И.О. руководителя учреждения     

Малашенко Анатолий Игоревич

Ф.И.О. главного бухгалтера         

Морозова Елена Игоревна

ИНН/КПП                            

7205022199/720501001

Код ОКВЭД (ОКОНХ) (вид деятельности)

55.23.1

Код ОКПО                            

90894521

 

2. Общее описание ситуации

 

3.1. Основным видом деятельности МАУДО «ДООЦ «Прометей»

создание условий для реализации гарантированного гражданам РФ права на получение дополнительного общего образования  для полноценного отдыха и оздоровления детей.

3.2. Наличие лицензий, свидетельства о государственной аккредитации образовательного учреждения, заключения по его аттестации

  • Лицензия на право осуществления образовательной деятельности – серия А № 323877, регистрационный № 6666 от 18 июля 2011г. (бессрочно)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Структура управления

 

Схема структуры управления МАОУ Сладковского района ДОД ДООЦ «Прометей»

 его органов самоуправления и связи иерархической подчиненностью.

 

 

Администрация Сладковского муниципального района

Отдел образования

 администрации Сладковского                          муниципального района

Наблюдательный совет  МАУДО «ДООЦ «ПРОМЕТЕЙ»

 

Директор МАУДО «ДООЦ «ПРОМЕТЕЙ»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Анализ существующего положения и перспектив развития автономного учреждения

 

4.1. Общая характеристика существующего положения  Муниципального автономного образовательного учреждения Сладковского района ДОД ДООЦ «Прометей»

4.1.1 Количество работников - 6       

4.2. Перспективы развития МАОУ Сладковского района ДОД «ДООЦ «Прометей»

Табл. 4.1

 

 

Показатель

2016 г.
базисный

2017 г.

2018 г.

2019 г.

в ед.
изм.

в%   

в ед.
изм.

в%   

в ед.
изм.

в%   

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели динамики численности обучающихся               

 

чел.

чел.

%

чел.

%

чел.

%

1. Численность обучающихся     

 

 

 

 

 

 

 

2. Количество детей дошкольного возраста

 

 

 

 

 

 

 

Показатели динамики численности работников и их качественного состава 

 

шт. ед.

шт. ед.

%

шт. ед.

%

шт. ед.

%

по штатному расписанию:        

6

6

100

6

100

6

100

1. Численность  административно-управленческого персонала                      

2

2

100

2

100

2

100

2. Численность педагогических   работников                     

1

1

100

1

100

1

100

3. Численность прочего        вспомогательного персонала     

3

3

100

3

100

3

100

по тарификации:                

 

 

 

 

 

 

 

1. Численность учителей        

 

 

 

 

 

 

 

Показатели динамики доходов учреждения                 

тыс.  руб. 

тыс.руб.

%   

тыс.руб.

%   

тыс.руб.

%   

бюджетное финансирование

 

 

 

 

 

 

 

1. Бюджетные поступления автономного учреждения

3276,0

3450,0

105

3622,5

110

3665,97

112

внебюджетные доходы:           

 

 

 

 

 

 

 

1. Доходы автономного учреждения от внебюджетной деятельности   

2213,0

2230,0

101

2341,5

106

2369,6

107

Показатели динамики имущества автономного учреждения          

 

м2

м2

%

м2

%

м2

%

 1. Общая площадь учреждения    

908,6

908,6

100

908,6

100

908,6

100

 

 

 

 

5. План доходов

5.1. Планируемые объемы доходов на 2017 - 2019 годы и фактический объем доходов за базовый период

 

Табл. 5.1

N
п/п

Наименование   
услуги по видам

Объем реализации в 
натур. единицах

Цена (тариф,       
норматив)          
за ед., руб.

Объем реализации,  
тыс. руб.

2016г.
 

2017г.

2018г.

2016г.
 

2017г.

2018г.

2017г.
 

2018г.

2019г.

1

Основная деятельность (бюджетное финансирование)

 

 

 

 

 

 

 

3450,0

3622,5

3665,97

1.1

Текущие расходы

 

 

 

 

 

 

3450,0

3622,5

3665,97

2 .

Внебюджетные    услуги

 

 

 

 

 

 

2230,0

2341,5

2369,6

3 .

Другие источники

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего:          

 

 

 

 

 

 

5680,0

5964,0

6035,57

 

 

 

Расчет планируемого объема доходов  на 2017-2019 год по внебюджетным средствам

 

МАУДО «ДООЦ «Прометей»

 

Экономическая классификация расходов

Наименование статей,  подстатей

2017 год

2018 год

2019 год

Заработная плата с начислениями

665,45

698,72

707,11

Транспортные услуги

93,55

98,23

99,4

Коммунальные услуги

47,0

49,35

49,94

Услуги по содержанию имущества

90,0

94,5

95,63

Прочие услуги

190,0

199,5

201,9

Увеличение стоимости основных средств

10,0

10,5

10,63

Увеличение стоимости материальных запасов

1134,0

1190,7

1204,99

ВСЕГО

2230,0

2341,5

2369,6

 

 

 

 

 

 

 

6. План по трудовым ресурсам

6.1. План кадровых изменений на 2017 – 2019 годы

 

Табл. 6.1

Наименование       
категории работников

Численность,
чел.       

Средняя заработная плата, руб.

ФОТ , тыс.руб.

Начисления на ФОТ, тыс.руб.

Доп. образование

 

 

 

 

Административно-управленческий персонал

2

25 090,87

602,18

181,86

Учебно-вспомогательный персонал

1

13 680,00

164,16

49,6

Педперсонал

1

20 639,8

247,67

74,8

Младший обслуживающий персонал

2

13 680,0

328,32

99,2

Всего:             

6

18 643,0

1342,33

405,46

Из них: новые      
рабочие места      

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Финансово-экономический план на 2017 – 2019 годы

Табл. 7.1 тыс. руб.                                                                                                                      


п/п

Наименование показателей                

2017  г.

2018  г.

2019  г.

1  

Доходы, всего

5 680,0

5 964,0

6 035,57

2  

Расходы, всего (сумма стр. 2.1 - 2.2)   

5 680,0

5 964,0

6 035,57

2.1

Текущие расходы

3 450,0

3 622,5

3 665,97

 

Заработная плата

1389,0

1458,45

1475,95

 

Прочие выплаты

35,0

36,75

37,19

 

Начисления на заработную плату

419,48

440,45

445,74

 

Услуги связи

41,3

43,36

43,88

 

Транспортные услуги                       

210,0

220,5

223,14

 

Коммунальные услуги

47,0

49,35

49,95

 

Услуги по содержанию имущества

232,0

243,6

246,52

 

Прочие услуги

290,72

305,27

308,92

 

Прочие расходы

39,1

41,04

41,53

 

Увеличение стоимости основных средств

140,0

147,0

148,77

 

Увеличение стоимости материальных запасов

606,4

636,73

644,37

2.2

Внебюджетные    услуги 

2 230,0

2 341,5

2 369,6

 

Заработная плата с начислениями

665,45

698,72

707,11

 

Транспортные услуги

93,55

98,23

99,4

 

Коммунальные услуги

47,0

49,35

49,94

 

Услуги по содержанию имущества

90,0

94,5

95,63

 

Прочие услуги

190,0

199,5

201,9

 

Увеличение стоимости основных средств

10,0

10,5

10,63

 

Увеличение стоимости материальных запасов

1 134,0

1 190,7

1 204,99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Источники финансирования деятельности учреждения

 

Табл. 8.1

                                                                        тыс. руб.

N
п/п

Наименование показателей                 

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Собственные средства, в т.ч.             

2 100,0

2 125,0

2 150,0

 

Внебюджетные средства         

2 100,0

2 125,0

2 150,0

 

Родительская плата                    

 

 

 

2

Бюджетные поступления                    

3276,0

3319,0

3360,0

 

ИТОГО                                    

5376,0

5 444,0

5 510,0

 

Справочно:                               

 

 

 

 

Расходование средств целевого            
финансирования всего, в т.ч.             

 

 

 

 

на приобретение основных средств         

 

 

 

 

Прочее (расшифровать)                    

 

 

 

 

 

 

 

9. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности на 2017 год

 

Табл. 9.1

Наименование мероприятия     

Сроки проведения

Затраты, необходимые  на
проведение  мероприятий,
тыс. руб.              

КУРСОВАЯ ПОДГОТОВКА ПЕРСОНАЛА

2017 год

20

Повышение квалификации педперсонала

2017 год

20

Итого: